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中海优质成长混合

发布日期:2021-12-02 06:09   来源:未知   阅读:

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  本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 3、基金收益分配每年至多分配四次,基金成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。

  基金管理人的研究部、投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

  1、基金管理人的研究部、投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 2、基金管理人的投资决策委员会定期召开会议,并依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 3、基金管理人的基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,形成基金投资计划,包括资产配置、股票/债券选择,以及买卖时机。 4、基金管理人的交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 5、基金管理人的风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 基金管理人在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

  本基金投资于股票的比例为 30~95%;债券和现金的比例为 5~70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金是一只主动型的股票基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  本基金以保护基金持有人利益为风险管理的最高准则,事前风险识别与预警、事中监控和事后风险评估相结合,实行全程风险管理体系。使用以VaR指标为主,其他风险指标为辅的风险度量体系来衡量和防范市场波动风险。

  基金名称: 国联优质成长证券投资基金 基金类型: 契约型开放式 基金投资目标: 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资范围: 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。 收益分配: 在符合基金分红条件的前提下,每年至多分红四次;投资者可以选择现金分红或红利再投资。 基金单位面值: 1.00元人民币 募集对象: 个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。 基金单位净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告。 基金份额的计算: 以四舍五入的方法保留到小数点后两位 会计期间: 公历1月1日至12月31日 基金发起人: 国联基金管理有限公司 基金管理人: 国联基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行 注册登记人: 国联基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构 销售机构: 国联基金管理有限公司直销中心及基金管理人委托的合法代销机构 会计师事务所: 江苏公证会计师事务所 律师事务所: 北京金杜律师事务所 签署日期: 二OO四年八月八日

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